赎回基金是按照哪天的净值

基金赎回是指投资者将持有的基金份额出售给基金公司，从而获得对应的赎回款项。而赎回基金的净值是根据投资者赎回的时间来确定的。具体而言，以下是关于赎回基金净值的相关内容：

1. 基金交易日

基金交易日是指基金公司规定的用于买入和赎回基金的正常交易日期。在这些交易日内进行赎回操作，才能按照当日或次日的净值进行计算。

2. 按当日净值赎回

如果投资者在基金交易日的15:00前提交赎回申请，那么赎回基金的净值将以当天的净值进行计算。投资者可以在当天晚上或次日查看到最新的赎回净值。

3. 按次日净值赎回

如果投资者在基金交易日的15:00之后提交赎回申请，那么赎回基金的净值将以次日的净值进行计算。投资者需要等待到次日晚上或第三个交易日才可以查看到赎回净值。

4. 基金单位净值计算

赎回基金时，按照当天或次日的单位净值来计算赎回金额。一般情况下，基金的单位净值是根据基金持仓资产的市值除以基金总份额得出的。

5. 加减申请日分红或费用

基金赎回净值的计算还需考虑申请赎回当日的分红或费用。如果有分红，则赎回净值需要加上分红金额；如果有费用，则赎回净值需要扣除相应费用。

投资者的赎回基金净值取决于其赎回的时间。根据基金交易日的规定，如果在当日15:00前赎回，以当日净值计算；如果在15:00之后赎回，以次日净值计算。赎回基金时，根据当天或次日的单位净值，考虑申请日的分红或费用，就可以得出赎回金额。