场内基金买入净值按哪天的算

如果你是在交易日下午3点前买入基金，那么基金的买入净值是按照当天的基金净值进行计算的。一般情况下，第二个交易日就可以确认份额，然后在基金净值更新后可以查看基金的盈亏情况。

我们来详细介绍一下关于基金买入净值按哪天算的相关内容。

1. 基金赎回净值的计算方法

基金赎回净值可以按照以下两种方式进行计算：

1.1 T日收盘价法：根据基金赎回申请提交当日的基金单位净值为基础，加上或扣除当天的分红或费用，就可以计算出该基金的赎回净值。1.2 T-1日收盘价法：根据基金赎回申请提交前一日的基金单位净值为基础，加上或扣除当天的分红或费用，就可以计算出该基金的赎回净值。

根据投资者的具体赎回申请时间选择相应的计算方法，以计算出基金的赎回净值。

2. 基金买入净值的计算方式

对于基金的买入交易，根据交易所的规定，有如下两种计算方式：

2.1 交易日15:00前下单：在每个交易日的15:00前下单，买入的净值是当日的净值。如果买入申请在当天下午3点前完成，那么买入价格是根据当天的交易日净值来确定的。2.2 交易日15:00后下单：在每个交易日的15:00后下单，买入的净值是下一个交易日的净值。交易所规定，在15:00小时后下单的交易要按照下一个交易日的净值来成交。

需要注意的是，买入操作不局限于开盘时间，可以在24小时内下单，但成交价格的确定要根据相应的交易日的净值。

3. 交易费用与净值计算

对于基金的买卖交易，也会涉及到一定的交易费用。具体的费用包括：

LOF基金交易费用：与股票交易相同，一般包括券商佣金和交易规费等。

需要注意的是，交易费用会直接影响到基金的净值。

4. 基金赎回净值的计算时间

基金赎回的净值计算是根据投资者的赎回申请时间来确定的。

如果投资者在基金交易日当天的15:00前提交赎回申请，那么基金的赎回净值是按照交易日当天基金收盘的净值来计算的。

如果投资者在基金交易日当天的15:00后提交赎回申请，那么基金的赎回净值是按照下一个交易日收盘时的基金净值来计算的。

需要注意的是，确认的份额是根据周一晚上的净值计算的。在工作日下午3点之后买入的话，T+1日就要推迟一天，遇到周末、节假日或法定假日等情况也要相应顺延。

5. 基金买入价与非交易日购买

基金的买入价是按照当天交易日的净值来计算的。如果在非交易日进行买入操作，那么买入的净值将按照往后第一个交易日的净值来计算。

以上就是关于基金场内买入净值按哪天算的相关内容的介绍。对于投资者来说，了解基金净值的计算方式对于准确评估基金的买卖价值和收益具有重要意义。希望小编能够对您有所帮助。