fof基金购买净值从那天算起

Fof基金购买净值从那天算起

1. 按当日的净值来计算

根据交易时间点确定基金的买入价格。如果客户在交易日的15点之前购买基金，那么购买的基金价格将根据交易日当日的净值来计算。

2. 按下一个交易日的净值来计算

如果在非交易日购买基金，那么买入份额将根据下一个交易日的基金净值来确定。公募基金一般在周一到周五进行交易，而周末和节假日除外。

3. FOF基金与普通基金的选择

投资者在满足投资需求时可以将FOF基金与普通基金同等对待，这意味着投资者可以根据自己的投资偏好选择合适的基金类型。

基金净值的计算方法

每份基金单位的净值 = （基金的总资产 总负债）/ 基金的单位份额总数。基金的净值与基金的业绩直接相关，较高的净值表示较好的基金业绩。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值。

FOF基金净值的披露时间

FOF基金的净值通常在T+3日内公布，因为需要在所有持仓基金披露净值后才能进行进一步的核算。净值的延迟披露并不意味着投资者可以利用这一点来获取额外的收益。基金的申购和赎回仍然需要根据公告的净值进行。

货币市场型基金净值规模变动

货币市场型基金净值规模CR10格局变动不大。TOP1天弘基金年内货币市场型基金资产净值下降超过30%，主要原因是为了控制重要基金产品的流动性风险，主动降低了天弘余额宝的规模。

FOF基金最终收益计算

以投资某LOF基金为例，投资者购买了20万份基金，申购当日净值为1，赎回当日净值为2，赎回费率为1.5%。最终收益计算公式为：最终收益 = 2 * 200000 * (1 1.5%) 200000 = 194000。需要注意的是，因为FOF基金的投资产品是基金，所以只要是基金的投资，最终收益的计算方式是相似的。

基金托管人及基金合同

基金托管人是负责监督基金运作的金融机构，根据相关法律法规的规定，才有资格担任基金托管人。在托管协议中定义的术语与基金合同中定义的术语应具有相同的含义，如有抵触则以基金合同为准，并根据其条款进行解释。

公募FOF的发展历程

在2017年9月8日，首批6只公募FOF基金获得***证监会批文，公募FOF正式落地。同年9月11日，基金中基金指引正式发布，再次引发市场对FOF基金的关注。在公募基金之前，灵活配置基金是FOF的前身。