070012今天的净值

070012今天的净值

近期，嘉实海外***股票混合(QDII)基金（070012）的净值表现较为不稳定。根据最新数据，今天的净值为0.6610，涨幅为0.4600%。近三个月、近三年和近六个月的净值分别下降了10.11%、47.74%和10.38%。基金成立以来的累计净值也呈现了下降的趋势，达到了41.21%。这款基金属于QDII-混合偏股类型，属于高风险投资。

1. 基金规模及经理

根据2023年9月30日的数据，嘉实海外***股票混合基金的规模为16.46亿元。基金经理是胡宇飞。

2. 基金净值

070012基金的最新净值为0.6610，公布日期为2023-09-15。上个交易日的净值为0.6580。基金的累计净值为0.6630，表明该基金的投资回报率相对较低。

3. 基金收益率

近一周的嘉实海外***股票混合基金累计收益率为11.21%，而近一季度的累计收益率为-15.38%。这说明基金的回报表现波动较大，投资风险较高。

4. 基金成立历史

嘉实海外***股票混合基金于2007-10-12成立，迄今为止已有8年的历史。该基金在这段时间内仍然显示出亏***的情况，亏***率达到了36%。该基金的表现并不理想。

5. 基金申购和赎回状态

目前，嘉实海外***股票混合基金（070012）处于可申购和可赎回状态，投资者有自由买入和卖出的选择。

根据最新的数据，嘉实海外***股票混合(QDII)基金（070012）今天的净值为0.6610，近期的涨幅为0.4600%。该基金的表现相对不稳定，近三个月、近三年和近六个月的净值都下降了不少。基金经理胡宇飞在管理这款基金时面临了一定的挑战。投资者应谨慎考虑基金的高风险特性，综合考量后再做出投资决策。