东吴动力58oo2净值

东吴双动力混合A基金580002净值概况

东吴双动力混合A基金580002今天基金净值为0.4768，累计净值为1.9743，最新净值公布日期为2023-12-20。580002东吴双动力混合A基金上个交易日净值为0.4826，累计净值为1.9801。

1. 本基金管理人提醒投资者：

基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

2. 本次基金募集基本信息：

本基金经2006年12月4日***证券监督管理***会下发的《关于同意鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)设立的批复》(证监基金字[2006]245号文)核准，进行募集。根据招募说明书更新截止日为2018年4月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

3. 转换申请受理的假设：

假设转换申请受理当日摩根标普500指数(QDII)人民币份额的单位资产净值为1.6900元，摩根标普500指数(QDII)人民币份额对应的申购费率为1.20%，摩根天添盈货币市场。

4. 基金经理的变动：

证券之星消息，2023年12月26日，东吴兴弘一年持有期混合(016097)发布公告，增聘刘瑞为基金经理，任职日期自2023年12月26日起，陈军不再担任该基金基金经理，离任日期为2023年12月26日。

5. 基金的成本和费用：

(1)购买成本2300万元；(2)销售成本1100万元；(3)增值税108万元，营业税28万元，城建税10万元，教育费附加6万元；(4)销售费用360万元(其中广告费315万元)，管理费用200万元(其中业务招待费36万元，研究开发费18万元)，财务费用30万元。

6. 基金资产估值和媒介：

基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程。指定媒介指***证监会指定的用以公布基金最新资产净值、每万份基金净值变动数和7日年化收益率的媒介。

7. 基金的投资组合比例：

本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日期在一年以内的金融工具的比例不超过非现金基金资产的15%。

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