基金每日净值是否扣除管理费

1.

基金每日净值是否扣除管理费是投资者在选择基金时常关注的问题。隐性费用，包括管理费、托管费、销售服务费等，是从基金资产中每日计提并更新的，已经在基金净值中扣除，投资者无需在每笔交易中另行支付，因此大部分人往往无法感受到这些费用。

2. 申购费和赎回费

申购费和赎回费是基金购买和卖出时需要支付的费用。申购费是在购买基金份额时支付给基金公司的费用，而赎回费是在卖出基金份额时支付给基金公司的费用。这些费用一般以一定的比例计算，例如1%到1.5%之间。

3. 基金管理费

基金管理费是基金公司为管理和运作基金而收取的费用。一般情况下，基金管理费的计提比例为1.5%一年。这个费用是按季度计提的，也就是每天从基金净值中扣除。

4. 其他隐性费用

除了管理费外，还有一些其他的隐性费用，例如托管费、年费等。这些费用在投资者看到的基金净值时已经被扣除。在定投基金时，投资者只需要支付申购费，一般在1%到1.5%之间。

5. ***投资基金

***投资基金是由各级***通过预算安排，以单独出资或与社会资本共同出资设立的，采用股权投资等市场化方式进行投资。这些基金通常不会收取管理费，因为***会通过预算安排来资助运作费用。

6. FOF基金

FOF基金是指投资于其他基金的基金，其持有单只基金的市值不能超过FOF资产净值的20%，且不能持有其他FOF基金。FOF基金具有避免双重收费的机制，即在计算净值时会根据基金的持有情况来扣除其他基金的管理费和其他隐性费用。

基金每日净值已经扣除了管理费等隐性费用。投资者在选择基金时需要了解不同费用的计算方式和比例，并在投资过程中对这些费用有所了解。在申购基金时，需要支付申购费；而在赎回时，需要支付赎回费。除此之外，基金管理费、托管费和年费等都已在基金净值中扣除，投资者无需额外支付。***投资基金和FOF基金都有一些特殊的运作机制，其中***投资基金通常不收取管理费，而FOF基金可以避免双重收费。