基金份额登记机构计算基金申赎数额的基金价格来自于

1. TA系统的功能

TA系统可以完成基金交易过程中的金额费用和份额数量的计算，对投资者的交易申请进行确认，并准确记录交易引起的份额增减。它还可以代为处理权益登记分配等事项。

2. 份额登记的作用

份额登记是基金管理的重要环节之一，主要作用有：

1. 确认投资者的持仓份额，记录投资者的基金份额变化。
2. 记录投资者的基金份额变动情况，以便进行赎回、转换等操作。
3. 按照份额变动情况计算投资者应得的收益或分红，并进行登记分配。
4. 根据份额变动情况计算出每个基金份额对应的净值和估值，进行份额登记。

3. 基金申赎数额的计算

基金申赎数额是根据投资者的申购或赎回金额以及基金份额的价格来计算的。

基金份额登记机构计算基金申赎数额的基金价格来自于基金管理人。基金管理人负责计算基金的净值和估值，而基金的净值和估值是基金申购和赎回的依据。

4. 净值与估值的概念

基金净值是指基金资产减去基金负债后的剩余价值，计算公式为：

净值 = (基金资产 基金负债) / 基金份额总数

基金净值反映了基金资产的实际价值，是投资者进行申购和赎回的依据。

基金估值是基金管理人根据基金投资组合的市场价值和其他相关因素进行估计的基金净值，计算方法包括市价法、摊余成本法、市场平均法等。基金估值一般会在每个交易日结束后进行，并且要根据基金的投资情况和市场变动进行调整。

5. 基金申赎的流程

基金申赎的流程一般包括以下几个步骤：

1. 投资者填写申购或赎回申请表。
2. 将申购或赎回金额和申请表提交给基金份额登记机构。
3. 基金份额登记机构根据投资者的申请和基金的净值计算出申购或赎回的份额数量。
4. 基金份额登记机构向投资者确认申购或赎回的结果，并进行相应的份额变动记录。
5. 基金管理人根据基金申购和赎回的份额变动情况调整基金的投资组合。

6. 基金管理人的角色

基金管理人是基金的管理和运作主体，主要职责包括：

1. 根据基金合同和法律法规的要求，制定基金的投资方针和投资组合。
2. 计算基金的净值和估值。
3. 进行基金的申购和赎回操作。
4. 进行基金份额变动的登记和记录，并进行分红和红利再投资。
5. 根据基金投资者的权益，合理保护基金的利益。

基金管理人通过TA系统与基金份额登记机构进行信息交互，实现基金的买卖和份额登记等操作。

基金份额登记机构计算基金申赎数额的基金价格来自于基金管理人。基金管理人负责计算基金的净值和估值，并根据投资者的申购和赎回申请计算出相应的份额数量。