工银瑞信基金净值查询481001分红

1.

工银瑞信基金旗下的工银核心价值混合基金（基金代码：481001）是一只混合型-偏股基金，成立于2005年8月31日。该基金的累计净值为5.1832，成立以来收益率为774.99%。截至目前，基金规模为40.67亿元，基金公司为工银瑞信基金，基金经理为何肖颉。

2. 基金净值相关信息

2.1 最近净值信息

最近份额：151.2271亿份

最近资产：40.67亿元

2.2 分红配送

基金分红及派息情况：01-17每份派现金0.10

3. 基金详情

3.1 基金简介

基金简称：工银核心价值混合

基金代码：A类：481001

申购起点：1元

本基金可通过直销电子自助交易系统用工银货币A(482002)、工银薪金货币A(000528)、工银如意货币A(003752)、工银如意货币B(003753)、工...

3.2 基金净值

基金净值查询：481001 工银核心价值混合A 0.2319 5.1011 -0.73% 2024-01-05 正常开放

最新净值公布日期：2023-12-29

4. 近期表现

4.1 近期净值变动

最近基金净值：0.2381

最近累计净值：5.1237

最新净值公布日期：2023-12-29

上个交易日净值：0.2368

累计净值：5.1153

近3月涨幅：-9.59%

近3年涨幅：-34.10%

近6月涨幅：-12.24%

成立至今收益率：774.99%

5. 交易渠道

5.1 工银核心价值混合基金购买

购买工银核心价值混合A(481001)就选基金买卖网，提供一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资以及即时基...

5.2 工银核心价值混合基金档案

工银核心价值混合A(481001)的最新基金档案信息可在东方财富网旗下的基金平台——天天基金网提供。可以查询到工银核心价值混合A(481001)基金的分红送配等信息。

6. 基金经理及持仓明细

6.1 基金经理

基金经理：何肖颉

6.2 持仓明细

基金的持仓明细包括以下公司：华鲁恒升, 宁德时代, 比亚迪, 福耀玻璃, 万华化学, 天赐转债

更多持仓明细请参考基金信息披露公告。

工银核心价值混合基金（基金代码：481001）是一只混合型-偏股基金，成立于2005年8月31日。该基金近期净值为0.2381，累计净值为5.1237，最近净值公布日期为2023-12-29。基金经理为何肖颉，基金公司为工银瑞信基金。该基金投资组合中持有华鲁恒升、宁德时代、比亚迪、福耀玻璃、万华化学、天赐转债等公司的股票。投资者可以通过基金买卖网等交易渠道购买该基金。