005267基金的历史净值

005267基金是嘉实价值精选股票基金，其历史净值可以通过东方财富网的基金平台——天天基金网查询得到。该基金的历史净值数据对于投资者了解基金的表现和走势具有重要意义。小编将从以下几个方面详细介绍005267基金的历史净值。

1. 今日最新净值

2. 实时估值

3. 基金净值查询

4. 基金累计收益率

5. 基金档案信息

6. 基金资产配置

7. 基金分红情况

8. 基金持股明细

1. 今日最新净值

嘉实价值精选股票基金的今日最新净值为1.8778元，较上一个交易日上涨0.0073元，涨幅为0.3900%。该净值数据可以帮助投资者了解当天基金的表现，以及与市场整体走势的对比。

2. 实时估值

实时估值是指基金单位净值的实时估算值，用于参考投资者根据当时市场行情确定基金交易价格，仅供参考。嘉实价值精选股票基金的实时估值为1.8562元，较上一个交易日下跌0.0122元，跌幅为0.6523%。

3. 基金净值查询

投资者可以通过基金平台进行基金净值查询，了解嘉实价值精选股票基金的净值情况。根据最新数据，该基金的今日净值为1.9011元，涨幅为1.8500%。而近一季的累计收益率为-7.16%。这些数据可以帮助投资者了解基金的增长情况和风险收益比。

4. 基金档案信息

在基金平台上，投资者可以找到嘉实价值精选股票基金的档案信息。基金档案包含了基金的基本信息、投资策略、业绩表现等。通过查看基金的档案信息，投资者可以了解基金的投资方向、风险收益特点等，从而更好地评估基金的投资潜力。

5. 基金资产配置

基金资产配置是指基金经理根据市场行情和投资策略，将基金资金投向不同的资产类别或行业。嘉实价值精选股票基金的资产配置将影响基金的风险分散和收益表现。投资者可以通过查看基金的资产配置信息，了解基金的主要投资领域和分布比例，从而更好地理解基金的风险特点。

6. 基金分红情况

基金分红是指基金公司根据基金盈利情况，向投资者进行现金或股票的分配。投资者可以通过查看嘉实价值精选股票基金的分红情况，了解基金的盈利能力和分配政策。这对于投资者的收益和资金运作有着重要的影响。

7. 基金持股明细

基金持股明细是指基金公司所持有的股票的详细信息，包括股票代码、股票名称、持有数量和持有比例等。投资者可以通过查看嘉实价值精选股票基金的持股明细，了解基金的投资组合和仓位分布情况，从而更好地把握基金的投资方向和策略。

通过查询005267基金的历史净值，投资者可以了解基金的表现和走势，从而更好地评估基金的投资价值和风险特点。基金的净值数据、资产配置、分红情况、持股明细等信息都对投资者的决策和理解基金有着重要的帮助作用。投资者在决定投资该基金前，应充分了解基金的历史净值和相关信息，并根据自身的风险承受能力和投资目标进行合理的投资策略。