009549天天档案基金当日净值

1. 009549天天档案基金当日净值查询

009549天天档案基金当日净值查询是指通过天天基金网提供的服务，可以即时查询到009549天天档案基金的当日净值情况。这一查询功能使投资者能够随时了解该基金的净值走势，以做出准确的投资决策。

2. 009549天天档案基金的基本信息

009549天天档案基金是一只混合型基金，属于中高风险的投资品种。该基金于2020年07月08日成立，目前的基金规模为20.01亿份。基金的管理人是汇添富基金管理股份有限公司，基金经理为胡昕炜。

3. 009549天天档案基金的净值走势

根据查询结果显示，009549天天档案基金最新的单位净值为0.6567元，涨跌幅为0.21%。近3个月的涨幅为-16.96%，近1年的涨幅为-33.54%，近3年的涨幅为-47.58%。这些数据反映了该基金的净值变动情况以及近期的投资收益水平。

4. 净值估算与实际净值的差异

净值估算是指根据基金的投资组合和市场情况，通过数学模型对基金的净值进行预测。实际披露的净值有时与估算值存在差异。投资者在进行冲动交易时，不应仅仅依靠净值估算作为决策依据，应该更加关注实际披露的净值。

5. 009549天天档案基金的持仓情况

根据基金档案显示，009549天天档案基金的重仓持股主要包括白酒和饮料制造等行业。古井贡酒和老白干酒是该基金的重要投资标的。这些持仓信息对投资者了解基金的投资策略和风险分析具有重要意义。

6. 009549天天档案基金的费率信息

009549天天档案基金的管理费率为1.20%（每年），托管费率为0.20%（每年），销售服务费率为0.00%（每年）。这些费率信息为投资者评估该基金的成本和收益提供了重要参考。

7. 009549天天档案基金的公告和季报投资策略

投资者可以通过查询009549天天档案基金的相关公告和季报，了解基金管理人的投资策略和最新动向。这对投资者掌握基金的投资组合和风险分析具有重要作用。

8. 009549天天档案基金的资产投资组合

009549天天档案基金的资产投资组合是指基金所投资的不同资产类别及其占比情况。这一信息可以帮助投资者了解基金的分散投资程度以及在不同资产产品上的配置比例。

9. 009549天天档案基金的十大股票持仓

天天基金网提供了009549天天档案基金十大股票持仓的信息。这些信息可以帮助投资者了解基金在不同标的上的仓位分配，以及对各个行业的偏好程度，辅助投资者进行投资决策。

10. 009549天天档案基金的五大债券持仓

除了股票持仓外，009549天天档案基金还投资于债券市场。通过了解基金的五大债券持仓，投资者可以更好地了解基金对债券品种的配置比例和选择标准，为投资决策提供参考。

009549天天档案基金当日净值查询提供了投资者了解该基金的净值走势和基本信息的途径。通过对基金的持仓、费率、公告和季报、资产投资组合、十大股票持仓和五大债券持仓的信息的了解，投资者可以更全面地把握该基金的投资特点和风险收益特征，做出更明智的投资决策。