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投资问答

创业板b的净值

2024-05-20 22:45:26 投资问答

鹏华创业板分级B是一只在今日下跌了1.70%的基金,成交额为69.35万元。当前的场内价格为1.677元,而场外净值为1.7020元,较上个交易日下跌了1.50%。溢价率为-1.47%,价格杠杆为1.580。

1. 母基金和子基金

母基金是一种由两类份额组成的基金,分别是A类子基金与B类子基金。在拆分成两类份额的情况下,母基金的净值可以通过以下公式计算:母基金净值 = A类子基净值 * A份额占比 + B类子基净值 * B份额占比。如果不进行拆分,母基金将是一个普通的基金。

2. 分级基金触发上折规定

根据分级基金的规定,在分级母基金的份额净值大于上折阈值时,超出1元的部分将被折算为母基金份额。这意味着A类和B类份额持有人在不定期份额折算后将持有相应的分级份额。

3. 富国创业板指数分级B基金

富国创业板指数分级B(150153)是富国基金旗下的一只基金,成立于2013年9月。该基金的最新单位净值和最新基金排名可以在好买基金网上及时获取。

4. 博时季季享三个月持有期债券B基金

博时季季享三个月持有期债券B(000784)提供净值和实时估值等信息,让投资者能够及时了解该基金的行情走势。

5. 华安创业板50B基金

华安创业板50B是一只今日上涨了4.48%的基金,成交额为125.08万元。当前的场内价格为0.909元,而场外净值为0.9178元,较上个交易日上涨了4.05%。

6. 富国创业板 A 份额和富国创业板 B 份额

富国创业板 A 份额和富国创业板 B 份额持有者持有的基金份额数量在折算后会发生变化。具体变化规则可以根据折算基准日来确定。