开放式基金的价格与其每单位资产净值

开放式基金是一种投资工具，可以随时购买或赎回。开放式基金的价格与其每单位资产净值有非常密切的相关性。基金的单位净值是反映基金绩效表现的重要指标，《证券投资基金运作管理办法》规定了开放式基金份额的申购、赎回价格是根据基金份额净值计算的。基金的交易价格取决于基金每单位的净资产值。

1. 单位基金净值是基金绩效表现的重要指标

单位基金净值是每份基金当日的价值，可以通过将基金净资产除以基金总份额得出。单位基金净值可以反映基金投资组合的价值变动情况。每个营业日根据基金所投资证券市场的收盘价计算出基金总资产的价值，并扣除当日的各类成本和费用，得出单位基金净值。

2. 开放式基金的交易价格以单位净值为依据确定

开放式基金的交易价格是以单位净值为依据确定的。申购价一般是基金单位净资产值加上一定的购买费用，赎回价是基金单位净资产值减去一定的赎回费用。这意味着基金的交易价格与其每单位资产净值有非常密切的相关性。投资者购买或赎回开放式基金时，可以根据基金的单位净值来确定交易价格。

3. 开放式基金交易价格的确定

开放式基金的交易价格确定的最根本依据是每单位资产净值及其变动情况。基金公司根据每个营业日的基金资产净值和基金单位总数计算出基金的单位净值。投资者在开放日可以根据基金的单位净值来申购或赎回基金。基金公司会根据申购或赎回的情况，计算出相应的交易价格。

4. 开放式基金的申购和赎回以单位净值为依据

开放式基金的申购和赎回都以单位净值为依据。投资者在开放日可以根据基金的单位净值申购或赎回基金。当基金的单位净值上涨时，投资者购买基金的成本会增加，而赎回基金的收益会增加；当基金的单位净值下跌时，投资者购买基金的成本会减少，而赎回基金的收益会减少。

5. 开放式基金交易价格与资产净值的相关性

开放式基金的交易价格与其每单位资产净值是非常密切相关的。基金的交易价格取决于基金每单位净资产值的大小。投资者在购买开放式基金时，会根据基金的单位净值来确定交易价格。由于基金资产的价值会随市场的波动而变动，因此基金的单位净值也会随之变动。

开放式基金的交易价格与其每单位资产净值之间存在着非常密切的相关性。基金的单位净值是基金绩效表现的重要指标，每个营业日根据基金投资组合的价值变动情况计算得出。投资者在开放日可以根据基金的单位净值来确定交易价格，申购和赎回都以单位净值为依据。基金的交易价格变动与其资产净值的变动密切相关，投资者可以通过观察基金单位净值的变化来判断基金的价值走势。