嘉实海外基金6月12日净值查询表

嘉实海外基金6月12日净值查询表

嘉实海外基金是一家知名的基金公司，在投资市场中备受青睐。以下是关于嘉实海外基金6月12日净值的查询表：

1. 2011年8月25日基金份额总额: 106,771,449份

2011年8月25日，嘉实海外基金的份额总额为106,771,449份。这是该基金在当时所拥有的总份额。

2. 2011年8月25日基金份额净值: 3.085元

基金份额净值是指每个基金份额所对应的资产净值。在2011年8月25日，嘉实海外基金的基金份额净值为3.085元。

3. 本次上市交易份额: 106,771,449份

本次上市交易份额指的是这次基金的上市交易中所涉及到的总份额。在这次交易中，嘉实海外基金的份额总额为106,771,449份。

4. 上市交易的证券交易所: 深圳证券

深圳证券是嘉实海外基金这次上市交易所选择的一个证券交易所。

5. 嘉实债券净值

嘉实海外基金6月12日的债券净值为1.259元。这是该基金投资的债券资产的净值。

6. 嘉实服务增值行业净值

嘉实海外基金在服务增值行业方面的净值为4.224元。这是该基金在这个行业所投资的资产的净值。

7. 嘉实成长收益净值

嘉实海外基金在成长收益方面的净值为1.7782元。这是该基金在实现成长收益方面的资产净值。

8. 嘉实增长净值

嘉实海外基金的增长净值为4.425元。这是该基金在实现增长方面的资产净值。

9. 嘉实浦安保本净值

嘉实海外基金在浦安保本方面的净值为1元。这是该基金在浦安保本方面的资产净值。

10. 国金通用灵活配置净值

国金通用灵活配置是嘉实海外基金之一，该基金6月12日的净值为1.5427元。

通过以上的嘉实海外基金6月12日净值查询表，我们可以了解到这只基金在不同领域所取得的净值情况。这些信息可以帮助我们更好地了解嘉实海外基金的表现，并在投资决策中提供参考。