基金净值查询530016

基金净值查询530016

基金代码：530016

1.

建信恒稳价值混合(530016)是一种混合型基金，在2011年11月22日成立并由建信基金管理有限责任公司进行管理。该基金的基金规模为0.15亿份，基金经理是潘龙玲。基金投资的主要领域为中风险白酒饮料制造。

2. 单位净值

根据最新的净值查询，该基金的单位净值为2.8001，较上一交易日下跌了0.64%。累计净值为2.8001。近期的净值表现如下：

1. 近1月：-6.54%
2. 近3月：-8.36%
3. 近6月：-16.91%
4. 近1年：-17.03%
5. 近3年：-12.46%
6. 成立来：391.23%

3. 基金详细信息

基金类型：混合型

成立日期：2011-11-22

基金规模：0.15亿份

基金经理：潘龙玲

基金全称：建信恒稳价值混合型证券投资基金

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

4. 最新净值更新

最新公布的净值为2.8830，累计净值为2.9830。最新净值公布日期为2023-12-12。较上一个交易日，该基金的净值有所下跌，上一个交易日的净值为2.8890，累计净值为2.9890。

5. 重仓持股

该基金的重仓持股主要包括以下股票：

1. 股票名称：白酒饮料制造
2. 日涨幅：0.04%
3. 占净资产比例：未提供数据

6. 最新涨幅排名

以下是最新的涨幅排名：

基金代码 基金简称 基金类型 申购·开放状态 最新净值 昨日净值 基金增长率(较前一日涨跌幅) 1 511010 国泰上证5年期国债ETF基金 估算图 债券型 场内交易 1.0000 1.0000 0.00% 2 570002 嘉实增长混合估值图基金吧 --- --- 101.8000 1.4220 --- 3 530016 建信恒稳价值混合 混合型 中风险 白酒饮料制造 2.7610 0.04%

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