qdii基金赎回按哪天净值算

在投资QDII（合格境外机构投资者）基金时，投资者常常关心的一个问题是赎回时按照哪一天的净值计算。赎回的时间点对于净值的计算有着重要影响，因为基金净值是根据交易日的市场行情变动而变化的。下面将通过以下几个方面详细介绍qdii基金赎回按哪天净值算。

1. 申购起始日

投资者在交易日的15:00之前购买QDII基金，则按照当日基金的净值计算；如果是在交易日的15:00之后购买QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。

2. 赎回时间点

投资者在交易日的15:00之前赎回QDII基金，则按照当日基金的净值计算；如果是在交易日的15:00之后赎回QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。

3. QDII基金净值公布时间

由于海外交易市场交易时间和A股市场不一样，因此QDII基金每天公布的净值都是前天的。这意味着投资者购买或赎回QDII基金后，实际交易的净值是距离买入或赎回时间点前两个交易日的净值。

4. 买入净值计算

投资者在当天交易日的15:00之前购买QDII基金，则按照当天基金的净值计算；如果是在当天交易日的15:00之后购买QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。QDII基金买入的价格也涉及到汇率兑换的问题。

5. 赎回净值计算

投资者在交易日的15:00之前赎回QDII基金，则按照当日基金的净值计算；如果是在交易日的15:00之后赎回QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。赎回QDII基金可以选择人民币贬值的时候赎回，以换取外币升值后换算的金额较多。

投资者在投资QDII基金时要注意净值的计算规则，根据购买或赎回的时间点来确定所使用的净值。这对于投资者来说非常重要，因为不同的净值计算可能会影响投资者最终的收益和风险。