011605今日净值

今日净值：0.9809

涨幅：-0.0400%

近一季收益率：-0.38%

1. 交银招享一年混合(FOF)A基金

交银招享一年混合(FOF)A基金是一种混合型中风险基金，由交银施罗德基金管理有限公司管理。该基金的成立时间为2021年8月24日，管理规模为26.83亿元。基金经理刘兵负责管理该基金。

2. 基金今日净值

根据最新数据，交银招享一年混合A基金的今日净值为0.9809，较上一交易日下跌了0.0400%。这意味着在今天的交易中，每份基金的价值为0.9809元。

3. 近期净值表现

该基金近一季的累计收益率为-0.38%。虽然近一季的表现不佳，但投资者需要考虑较长期的投资视角，同时还要结合其他指标进行综合考量。

4. 基金档案信息

交银招享一年混合A基金的基金代码为011605，属于FOF-稳健型基金。该基金的发行日期为2021年7月28日至2021年8月1日。基金经理杨喆和刘兵负责管理该基金。

5. 行情走势与资产配置

从近期的行情走势来看，交银招享一年混合A基金的单位净值为0.9785，涨跌幅为0.06%。近3月涨幅为-0.81%，近1年涨幅为-0.67%，近3年涨幅暂无数据。

关于资产配置方面，基金公告显示该基金暂无重仓基金。

6. 基金评级和基金持股明细

目前还没有该基金的评级信息。基金持股明细方面，没有相关数据提供。

7. 基金公司和基金平台信息

交银招享一年混合A基金由交银施罗德基金管理有限公司管理。天天基金网和九方智投是提供该基金实时估值、净值走势等信息的基金平台。

通过以上内容可以看出，交银招享一年混合A基金的今日净值为0.9809，涨幅为-0.0400%。近一季表现相对不佳，累计收益率为-0.38%。投资者在考虑投资该基金时需要综合考虑其历史表现、基金经理的投资策略以及市场环境等因素。

注：以上数据和信息仅供参考，投资者在做出投资决策前应进行充分的研究和判断，自行承担相关风险。