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基金163406今日净值最新

2024-03-06 15:02:53 投资知识

兴全合润分级(163406)基金净值查询及数据分析

根据最新数据显示，兴全合润分级(163406)基金的今日净值为1.3408，涨幅为-0.92%。以下是对该基金相关内容的提取和分析：

  1. 基金净值及涨幅

    2. 兴全合润分级(163406)基金的单位净值为1.3408，近期涨幅为-0.92%。根据近一个月、近一年、近三年和近六个月的数据来看，该基金的涨幅分别为-3.46%、-15.14%、-35.35%和-15.05%。而成立来的累计净值为5.0991，增长率为409.91%。这些数据反映出该基金的投资业绩。

  2. 基金类型和收益率

    3. 兴全合润分级(163406)基金属于混合型-偏股基金，主要进行股票投资。根据最近一个季度的数据，该基金的累计收益率为-7.72%，反映了其在市场上的表现。

  3. 基金规模和成立时间

    4. 兴全合润分级(163406)基金的规模为244.24亿元，反映了该基金的资金规模较大。而该基金成立于2010年4月22日，已经有10多年的历史。

  4. 基金经理和评级

    5. 该基金的基金经理是叶峰等，他们负责基金的运作和投资决策。基金评级方面，目前没有相关数据提供。

  5. 基金增减仓和管理人

    6. 最近的数据显示，兴全合润分级(163406)基金进行了一些增减仓的操作，具体涉及到三安光电等股票。而基金的管理人是兴证全球基。

  6. 兴全合润混合(LOF)基金净值

    7. 兴全合润混合(LOF)基金163406的最新净值为1.3408，累计净值为5.0991。根据最近一次公布的净值日期2024-01-05，上一个交易日的净值为1.3533，累计净值为5.1466。

  7. 基金估值和日期

    8. 根据最新估值数据，兴全合润分级(163406)基金的单位净值为1.3408，涨跌幅为-0.92%。近三个月、近一年以及近三年的涨幅分别为-8.40%、-15.14%和-35.35%。该基金的数据日期为2024-01-05，成立日期为2021年01月01日，累计单位净值为5.0。

  8. 兴全合润混合(LOF)的购买

    9. 如果想要购买兴全合润混合(LOF)(163406)基金，可以在基金买卖网找到相关信息，包括基金的档案、费率、分红、净值、评级等。还可以查看基金的净值走势、公告、持股明细和资产配置等。

  9. 兴全合润分级(163406)基金的特点

    10. 兴全合润分级(163406)基金是一种由华夏基金办理有限公司发行的股票型基金。该基金成立于2000年9月，通过长期资本增值和分红来实现投资目标。该基金主要配置在成长性较好的工业和公司，并采用相应的投资策略。

兴全合润分级(163406)基金是一只混合型-偏股基金，投资主要对象为股票市场。根据最新数据，该基金的净值和涨幅表现一般，但是过去几年的累计净值增长率较高。投资者可以根据个人的风险承受能力和投资目标来决定是否选择该基金。