工银美丽城镇股票基金净值

工银美丽城镇股票基金净值分析

1.8980累计净值

工银美丽城镇股票基金的累计净值为1.8980。累计净值是该基金成立至今的总收益率。通常来说，累计净值越高，代表该基金的投资表现越好。

近3个月、6个月和3年的表现

近3个月，工银美丽城镇股票基金的净值下降了15.68%。近6个月的净值下降了17.47%。近3年的净值下降了30.28%。这些数据显示该基金在近期和长期中的投资表现不佳。

78.48%的成立来收益

工银美丽城镇股票基金成立来的累计收益为78.48%。成立来收益是指该基金自成立以来的总回报率。从这个数据可以看出，该基金在成立初期的表现相对较好。

中高风险的股票型基金

工银美丽城镇股票基金属于股票型基金，投资类型为中高风险。股票型基金主要投资于股票市场，风险较高，但潜在回报也较高。投资者在选择该基金时需要考虑自身风险承受能力。

18.26亿元的规模

截至2023年9月30日，工银美丽城镇股票基金的规模为18.26亿元。基金规模是指基金管理人管理的资产总额，规模较大通常代表投资者对该基金的信任和认可。

胡志利担任基金经理

工银美丽城镇股票基金的基金经理为胡志利。基金经理的投资决策能力和经验对基金的表现有着重要影响。投资者一般会对基金经理的背景和历史业绩进行评估和考虑。

2015年3月26日成立

工银美丽城镇股票基金成立于2015年3月26日。基金的成立时间可以反映出其投资策略和历史表现，并帮助投资者了解其相对稳定性。

基金净值变动和增长率

截至2024年1月2日，工银美丽城镇股票基金的净值为1.5150元，日增长率为-1.75%。基金的净值变动和增长率可以反映出其短期内的表现和涨跌情况。

最新规模为15.4亿

工银美丽城镇股票基金的最新规模为15.4亿。基金规模的变化可以反映出投资者对该基金的投资热情和资金流入流出的情况。

累计分红为0.424元

工银美丽城镇股票基金的累计分红为0.424元。累计分红是指该基金在一段时间内向投资者发放的总分红金额。分红政策是投资者选择基金时重要的考虑因素之一。

工银瑞信公司担任基金管理人

工银瑞信基金管理有限公司是工银美丽城镇股票基金的基金管理人。基金管理人负责管理和运作基金，决定基金的投资方向和策略。管理人的实力和信誉对基金的表现有一定影响。

基金评级和费率

工银美丽城镇股票基金的基金评级和费率信息未提及。基金评级和费率是投资者选择基金时关注的重要指标之一。评级可以反映基金的业绩和风险等级，费率则会对投资者获得的回报产生影响。