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基金008528最新净值

2024-05-07 21:05:51 投资知识

华泰柏瑞质量成长(008528)最新净值查询

华泰柏瑞质量成长(008528)基金今天的净值为0.8700,涨幅为-0.9500%。近一季,该基金累计收益率为-9.62%。以下是关于该基金的详细信息:

  1. 基金概况

    该基金是华泰柏瑞基金管理有限公司旗下的混合型中高风险基金,成立于2020年3月18日。基金规模为4.25亿份,基金经理是李晓西。

  2. 基金费率信息

    该基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。管理费率为每年1.20%,托管费率为每年0.20%,销售服务费率为每年0.00%。每个交易日公告的基金净值已经减去管理费和托管费。

  3. 基金历史净值

    可以通过东方财富网的基金平台——天天基金网查询到华泰柏瑞质量成长A(008528)基金的历史净值。该平台提供基金档案信息,包括基金净值走势、资产组合、行业配置、持仓股等。

  4. 持仓明细和重仓股

    华泰柏瑞质量成长A(008528)基金的重仓持股中,大部分是消费类和科技类相关股票。目前,该基金的重仓股之一是大消费三星,占净资产比例为0.7852。

  5. 近期涨幅及走势

    华泰柏瑞质量成长A(008528)基金最近一个月的涨幅为-8.58%。该基金的日增长率在最近几天呈现波动,具体的日涨幅可以通过相关平台查询。

  6. 华泰柏瑞质量成长基金评价

    根据九方智投提供的华泰柏瑞质量成长混合A(008528)基金信息,该基金有着中风险的特点。九方智投平台还提供了该基金的净值、实时估值、行情走势、收益走势、资产组合、行业配置等信息。

以上是关于华泰柏瑞质量成长(008528)基金最新净值的概况和相关内容的详细介绍。投资者可以通过相关平台查询该基金的具体信息和走势,以便做出明智的投资决策。