封闭式基金历史净值查看

1. 开放式基金和封闭式基金的区别

开放式基金是指向基金公司购买份额的基金，份额不固定，投资者可以随时购买和赎回。而封闭式基金则是份额固定的基金，投资者购买后无法再买入，只能通过二级市场的交易进行卖出。

2. 基金历史净值及查询方式

基金历史净值是指基金在过去每一天的净值记录，记录了基金的过去表现。要查询基金历史净值，可以通过基金公司网站的净值栏内选择所需查询的基金名称，在净值页面上选择日期或设置开始日期。

3. 基金净值的含义和计算方法

基金净值，也称为基金单位资产净值，表示每一份基金份额的真实价值。它是基金总资产扣除费用之后与总份额的比值，单位为元/份。

4. 基金单位的买卖价格形成方式

封闭式基金的买卖价格受市场供求关系影响较大，因为其在交易所上市。而开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可以直接反映基金的净值情况。

5. 封闭式基金的折价率和溢价率

折价率是指封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值的比率，溢价率则是交易价格高于实际净值的比率。这两个指标可以反映封闭式基金的市场交易情况。

6. 公募基金运行情况

公募基金资产净值的变化受到市场环境的影响。封闭式基金在股票市场大幅调整时保持增长势头，而开放式基金资产净值在特定时期创下新高。

7. 基金历史净值的分红和拆分

基金历史净值记录的是基金成立以来的最高价格，但由于价格过高，投资者不敢买入。基金会进行分红或将基金进行拆分，以吸引更多的投资者参与。

通过以上的内容可以了解到开放式基金和封闭式基金的区别，以及如何查询基金历史净值。我们也了解到基金净值的含义和计算方法，以及不同类型基金买卖价格形成的方式。文章还涉及到折价率和溢价率对封闭式基金的影响，以及公募基金的运行情况。