基金程序化收益排行

基金程序化收益排行是描述基金投资中程序化策略的盈利排名。量化投资通过构建科学的投资体系以获取稳定收益。在海外已有30多年的发展历史，其投资业绩一直高于人工操作，特别是在利用算法和模型进行投资决策方面取得了显著成果。以下是有关基金程序化收益排行的相关内容，并结合进行详细介绍。

1. 世界收益率最高的基金: 西蒙斯程序化大奖章基金

西蒙斯程序化大奖章基金的年复合收益率超过80%，是股神巴菲特的4倍，索罗斯的3倍，彼得林奇的2倍。这表明程序化策略在取得高回报方面具有显著优势。

2. 8月私募行业平均跌幅中，程序化期货策略领涨

在8月，私募行业平均收益为-3.65%。而程序化策略上涨1.24%，排名第一；主观股票多头和量化股票多头分别跌5.29%和5.71%。

3. 非程序化组前三甲

在非程序化组中，广东博弈树投资股份有限公司的“博弈树量化6号期货账户”位居第一。非程序化组主要是指那些没有采用量化模型进行投资的基金。

4. 程序化期货与主观期货

程序化期货和主观期货是两种不同的投资策略。程序化期货主要采用计算机算法进行交易，而主观期货则更多依赖基金经理的主观判断进行决策。

5. 相对价值策略

相对价值策略是一种套利策略，旨在通过捕捉不同投资品种之间的价差来获取收益。在当前阿尔法策略遇到瓶颈的情况下，相对价值策略仍然具备稳健的表现。

6. 量化复合策略

量化复合策略是多种量化策略的组合，其中最高收益达到9.59%，前十名的平均收益约为5%。

7. 宏观对冲策略

在连续三个月亏***后，宏观对冲策略表现疲软。宏观对冲策略是通过对宏观经济情况的预测来进行投资决策的一种策略。

8. 程序化“T+0”模式的收益分配

T+0”团队通常会按照实际创造的收益与机构分成，提取15%-20%的利润。此外，一些团队也通过与券商合作等方式来分享收益。

9. 华宝量化对冲基金的相关性与收益率

华宝量化对冲基金与沪深300指数之间的相关性较低，而其年化收益率达到了16.87%和16.64%。这归功于量化+对冲的投资方法。

10. 量化基金相对于传统基金的优势

量化基金相对于传统的主动管理基金具有独特的优势，在避免了基金经理情绪和主观决策干扰的同时，借助程序化的计算机模型，可以更加准确地进行投资决策，从而获得更高的收益。

11. 对冲基金收益与风险

对冲基金的收益模型包括人和对冲、Alpha和Beta、资本资产定价模型、多因子收益模型等。对冲基金的目标是通过套利和风险对冲来获取稳定的投资收益。

12. 量化投资的神秘感以及普通投资者的角度

量化投资在一些标签中被认为是高冷的，然而，通过对许多私募量化管理人的路演进行了解，我们可以从一个普通投资者的角度来理解量化投资赚钱的方式。

通过以上的内容的详细介绍，我们对基金程序化收益排行有了更深入的了解，同时也可以看到在量化投资领域中，程序化策略在稳定盈利方面具有巨大的潜力。