011099净值

基金代码011099的基金名称为富国价值创造混合A，基金类型为混合型-偏股，成立日期为2021年1月13日，基金经理为王园园。截至2024年1月5日，该基金的累计净值为0.6555，近3个月跌幅为-9.64%，近6个月跌幅为-12.80%，成立以来累计跌幅为-34.45%。

1. 近期表现

基金代码011099的近期表现如下：

2. 基金规模

截至2023年9月30日，基金代码011099的基金规模为44.81亿元。

3. 基金经理

基金代码011099的基金经理为王园园。

4. 基金全称

基金代码011099的基金全称为富国价值创造混合型证券投资基金。

5. 基金管理人

基金代码011099的基金管理人为富国基金管理有限公司。

6. 基金净值查询

基金代码011099的富国价值创造混合A基金当前净值为0.7053，涨幅为-0.1000%。近一季富国价值创造混合A基金累计收益率为-7.83%。

7. 基金持仓

基金代码011099持有的重仓股票包括泸州老窖、古井贡酒和五粮液。

8. 基金评级

基金代码011099的济安金信评级为暂无。

9. 基金最新估值

基金代码011099的最新估值为0.6457，涨跌幅为-0.77%。近3个月涨幅为-10.41%，近1年涨幅为-20.48%。

10. 基金数据资讯平台

新浪基金为最大最权威的基金数据资讯平台，提供基金净值、估值、回报、分红、持仓数据等。

11. 基金类型和投资类型

基金代码011099属于开放式基金，投资类型为混合型。

12. 申购和赎回状态

基金代码011099的申购状态为开放式申购，赎回状态为开放式赎回。

基金代码011099的富国价值创造混合A基金虽然在近期表现中出现了下跌，但其投资类型为混合型，是一种中高风险基金。投资者需要根据自身风险承受能力和投资需求谨慎选择投资。