开放式基金每日净值表查询

开放式基金每日净值表查询

1. 基金净值的重要性

投资者可以通过查看每日净值表，了解自己所持有基金的当前价格情况，从而更好地作出投资决策。基金净值是指基金资产减去基金负债所剩下的价值，它是衡量基金投资业绩的重要指标。

2. 分红方式

开放式基金的分红方式主要分为两种：

2.1 现金分红：基金公司将基金的利润以现金形式进行分配给投资者。

2.2 股票分红：基金公司将基金的利润以股票形式进行分配给投资者，投资者可以选择接受股票分红或者以股票分红购买其他基金。

3. 开放式基金的分红规定

我国开放式基金按规定需在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数和基金利润分配的最低比例，分配后基金份额净值不能低于面值。

4. 相关术语解释

4.1 单位净值：一个基金份额的价值，单位为元。

4.2 累计净值：基金成立以来每一份基金份额的价值之和。

4.3 日增长值：基金单位净值的变动值，表示某一天基金单位净值相对于前一天基金单位净值的变动。

4.4 日增长率：基金单位净值的变动率，表示某一天基金单位净值相对于前一天基金单位净值的变动百分比。

5. 示例

以下是某一日的开放式基金净值表查询结果：

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 手续费 1 001614 东方区域发展混合估值图基金吧 1.3135 1.3135 0.1171 9.79% 开放 开放 0.15% 2 168501 北信瑞丰产业升级估值图 1.1154 1.0568 0.0586 5.55% 开放 开放 0.12%

以上示例中，投资者可以通过查询基金的单位净值和累计净值了解基金的当前价格，以及利用日增长值和日增长率来评估基金的收益情况。还可以查看申购状态、赎回状态和手续费等信息，从而更好地进行基金投资。

开放式基金每日净值表查询是投资者进行投资决策和评估基金收益的重要工具，通过了解基金净值、分红方式和相关术语的含义，投资者可以更加明晰地了解自己所持有基金的情况，并做出相应的投资决策。