每日开放式基金最新净值

开放式基金是一种投资产品，其最新净值对于投资者来说非常重要。最新净值反映了基金投资组合的价值情况，投资者可以根据最新净值来评估基金的业绩表现。在基金净值的计算中，基金资产总值减去基金负债，再除以基金总份额，得到基金的份额净值。每日开放式基金最新净值可以通过相关平台查询获得。

1. 开放式基金的利润分配

开放式基金的利润分配是指基金管理人根据基金利润情况，按照投资者持有基金份额数量的多少进行利润分配。在基金合同中会约定每年基金利润分配的最多次数。

2. 基金收益分配后基金份额净值不得低于面值

基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值，即每个投资者持有的份额净值不会因为利润分配而降低到面值以下。

3. 封闭式基金的利润分配

封闭式基金只能采用现金分红的方式进行利润分配，无法按照基金份额数量进行利润分配。

4. 基金份额净值的计算

基金份额净值的计算公式为：基金份额净值 = (基金资产总值 基金负债) / 基金总份额。对于开放式基金而言，基金份额总数每天都可能发生变化，因此基金管理者需要及时更新基金份额净值。

5. 证券投资基金的估值

对于场外申赎的开放式非货币基金，估值以估值日可获取的基金管理人公布的最新基金份额净值估值为准。而对于上市流通的证券投资基金(包括场内买入的ETF、封闭式基金等)，其估值以交易所公布的最新基金份额净值为准。

每日开放式基金最新净值对于投资者来说是非常重要的参考信息。投资者可以通过查询最新净值来评估基金的业绩表现，并根据自己的投资偏好做出相应的投资决策。在基金净值的计算中，利润分配、基金份额净值、封闭式基金的特点以及证券投资基金的估值都是需要了解的相关内容。